パソナグループ（2168）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年1月14日 15:45
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(2024/06/01-2024/11/30)
- 【短信】
- 2025年5月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年6月1日
至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日
至 2024年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,820 | -2,355 |
| 減価償却費 | 2,584 | 1,317 |
| のれん償却額 | 379 | 167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -210 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -173 | -455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -58 |
| 支払利息 | 218 | 175 |
| 補助金収入 | -53 | -54 |
| 協賛金収入 | -83 | -86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -42 |
| 持分変動損益（△は益） | -3 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 170 | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,496 | -3,993 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,892 | -975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -167 | 872 |
| その他 | -999 | 3,355 |
| 小計 | -3,035 | -2,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 46 |
| 利息の支払額 | -222 | -177 |
| 補助金の受取額 | 53 | 54 |
| 協賛金の受取額 | 83 | 86 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -811 | 293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,870 | -1,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 7 | -7,482 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -8,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,511 | -10,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,399 | -1,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166 | -3,738 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -630 | -61 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 444 | 720 |
| 事業譲受による支出 | -207 | -491 |
| その他 | -42 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,506 | -31,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,015 | -195 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,395 | -4,518 |
| 社債の償還による支出 | -293 | -293 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -226 | -183 |
| 自己株式の取得による支出 | -597 | |
| 自己株式の売却による収入 | 597 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,391 | -3,014 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,175 | -400 |
| その他 | -82 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,548 | -8,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 261 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,664 | -42,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,314 | 94,942 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59 | 2 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
