パソナグループ（2168）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年1月14日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(2025/06/01-2026/05/31)
- 【短信】
- 2026年5月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年6月1日
至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日
至 2025年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,355 | -353 |
| 減価償却費 | 1,317 | 1,372 |
| 減損損失 | － | 161 |
| のれん償却額 | 167 | 109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 69 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -47 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -455 | -214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -189 |
| 支払利息 | 175 | 183 |
| 補助金収入 | -54 | -27 |
| 協賛金収入 | -86 | -542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -98 |
| 持分変動損益（△は益） | -4 | -5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -22 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,993 | -3,840 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -975 | -2,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 872 | 1,058 |
| その他 | 3,355 | -1,432 |
| 小計 | -2,149 | -5,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 213 |
| 利息の支払額 | -177 | -155 |
| 補助金の受取額 | 54 | 27 |
| 協賛金の受取額 | 86 | 542 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 293 | -1,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,845 | -6,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -7,482 | -2,518 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,500 | -8,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 13,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,483 | -10,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,572 | -2,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,738 | -539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61 | -501 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 720 | 128 |
| 事業譲受による支出 | -491 | － |
| その他 | -14 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,567 | -10,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -195 | 48 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,518 | -2,863 |
| 社債の償還による支出 | -293 | -265 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -183 | -161 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,467 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -3,014 | -2,953 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -559 |
| その他 | 12 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,592 | 1,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,106 | -14,927 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 94,942 | 63,737 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
