キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年6月1日
至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日
至 2015年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,088 | 985 |
| 減価償却費 | 1,249 | 1,618 |
| 減損損失 | 2 | 37 |
| のれん償却額 | 465 | 485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216 | 254 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -289 | -259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -36 |
| 支払利息 | 83 | 78 |
| 補助金収入 | -23 | -29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | 83 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -967 | 401 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,753 | -2,685 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,922 | -3,570 |
| その他 | -319 | -1,128 |
| 小計 | 1,697 | -3,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 46 |
| 利息の支払額 | -99 | -68 |
| 補助金の受取額 | 39 | 29 |
| 法人税等の支払額 | -897 | -1,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 781 | -4,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -820 | -576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 859 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -890 | -692 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | -482 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -51 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -52 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -158 | -202 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 177 | 302 |
| 事業譲受による支出 | － | -60 |
| その他 | 68 | 448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,800 | -497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -394 | 38 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,232 | -2,293 |
| 社債の償還による支出 | -26 | -26 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 163 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -499 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 499 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -831 |
| 配当金の支払額 | -373 | -440 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -419 | -521 |
| その他 | -373 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,884 | -1,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,815 | -6,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,317 | 13,565 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112 | 20 |
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