キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年6月1日
至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日
至 2014年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 920 | 1,088 |
| 減価償却費 | 1,219 | 1,249 |
| 減損損失 | 11 | 2 |
| のれん償却額 | 388 | 465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 216 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -284 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -28 |
| 支払利息 | 83 | 83 |
| 補助金収入 | -25 | -23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | 40 |
| 持分変動損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -985 | -967 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,018 | -1,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | 1,922 |
| その他 | -1,298 | -319 |
| 小計 | -855 | 1,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 41 |
| 利息の支払額 | -79 | -99 |
| 補助金の受取額 | 25 | 39 |
| 法人税等の支払額 | -1,317 | -897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,197 | 781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -442 | -820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -644 | -890 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -859 | -152 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -355 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -26 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -258 | -158 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 149 | 177 |
| 事業譲受による支出 | -145 | － |
| その他 | 92 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,465 | -1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -394 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,291 | -2,232 |
| 社債の償還による支出 | － | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 配当金の支払額 | -372 | -373 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -356 | -419 |
| その他 | -291 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312 | -3,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,946 | -4,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,083 | 13,317 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80 | 112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
