キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年6月1日
至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日
至 2013年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 654 | 920 |
| 減価償却費 | 1,253 | 1,219 |
| 減損損失 | － | 11 |
| のれん償却額 | 325 | 388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 101 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 132 | -284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -19 |
| 支払利息 | 94 | 83 |
| 補助金収入 | -23 | -25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | 40 |
| 持分変動損益（△は益） | 1 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -688 | -985 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -765 | -1,018 |
| その他 | -943 | -1,313 |
| 小計 | 13 | -855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 30 |
| 利息の支払額 | -96 | -79 |
| 補助金の受取額 | 89 | 25 |
| 法人税等の支払額 | -717 | -1,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -681 | -2,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,884 | -442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -455 | -644 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -595 | -859 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -355 |
| 貸付けによる支出 | -207 | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -168 | -258 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 430 | 149 |
| 事業譲受による支出 | － | -145 |
| その他 | -120 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,001 | -2,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,303 | -1,291 |
| 配当金の支払額 | -373 | -372 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -417 | -356 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -1,400 | － |
| その他 | -214 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,688 | -312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,411 | -4,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,739 | 15,561 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234 | 80 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,561 | 15,083 |
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