パソナグループ（2168）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 788 | 654 |
| 減価償却費 | 1,014 | 1,253 |
| のれん償却額 | 159 | 325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102 | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -17 |
| 支払利息 | 76 | 94 |
| 補助金収入 | -75 | -23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -21 |
| 持分変動損益（△は益） | 2 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 36 |
| 固定資産受贈益 | -58 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,255 | -688 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -733 | -765 |
| その他 | 324 | -943 |
| 小計 | -798 | 13 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 29 |
| 利息の支払額 | -78 | -96 |
| 補助金の受取額 | 152 | 89 |
| 法人税等の支払額 | -859 | -717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,557 | -681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227 | -1,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -488 | -455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -595 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -207 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -260 | -168 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83 | 430 |
| 事業譲受による支出 | -410 | － |
| その他 | -4 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,344 | -3,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24 | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -793 | -1,303 |
| 社債の償還による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -373 | -373 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -282 | -417 |
| 金銭の信託の設定による支出 | － | -1,400 |
| その他 | -586 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,077 | -3,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,040 | -7,411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,563 | 17,523 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,523 | 15,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
