パソナグループ（2168）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 112 | 788 |
| 減価償却費 | 1,075 | 1,014 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 480 | － |
| のれん償却額 | 170 | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | 90 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -19 |
| 支払利息 | 86 | 76 |
| 補助金収入 | -81 | -75 |
| 保険解約返戻金 | -42 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -15 |
| 持分変動損益（△は益） | -3 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 12 |
| 固定資産受贈益 | － | -58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23 | -2,255 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,178 | -733 |
| その他 | 324 | 324 |
| 小計 | 814 | -798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 26 |
| 利息の支払額 | -87 | -78 |
| 補助金の受取額 | 186 | 152 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 42 | － |
| 法人税等の支払額 | -337 | -859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634 | -1,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153 | -227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239 | -488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -779 | -28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57 | -260 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 253 | 83 |
| 事業譲受による支出 | － | -410 |
| その他 | 259 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -716 | -1,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24 | -24 |
| 長期借入れによる収入 | 5,946 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -569 | -793 |
| 社債の償還による支出 | -18 | -18 |
| 配当金の支払額 | -186 | -373 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -267 | -282 |
| その他 | -170 | -586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,711 | -2,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,581 | -5,040 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,324 | 16,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,905 | 17,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
