パソナグループ（2168）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年1月14日 13:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第2四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年6月1日
至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日
至 2010年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 877 | 112 |
| 減価償却費 | 856 | 1,075 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 480 |
| のれん償却額 | 127 | 170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -377 | -89 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | -47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -12 |
| 支払利息 | 21 | 86 |
| 補助金収入 | -14 | -81 |
| 保険解約返戻金 | － | -42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -17 |
| 持分変動損益（△は益） | 4 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 77 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,867 | 23 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,667 | -1,178 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,663 | － |
| その他 | -117 | 324 |
| 小計 | -1,051 | 814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 16 |
| 利息の支払額 | -57 | -87 |
| 補助金の受取額 | 121 | 186 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 42 |
| 法人税等の支払額 | -260 | -337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,235 | 634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275 | -153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -779 |
| 子会社株式の取得による支出 | -731 | -18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -118 | -57 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,555 | 253 |
| その他 | -239 | 278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25 | -716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,290 | -24 |
| 長期借入れによる収入 | 649 | 5,946 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -569 |
| 社債の償還による支出 | -18 | -18 |
| 少数株主の増資引受による払込額 | 14 | － |
| 配当金の支払額 | -232 | -186 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -276 | -267 |
| その他 | -19 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,180 | 4,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,471 | 4,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,120 | 6,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,648 | 16,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
