キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年6月1日
至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日
至 2023年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,290 | 16,766 |
| 減価償却費 | 4,419 | 5,126 |
| 減損損失 | 132 | － |
| のれん償却額 | 709 | 721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153 | -96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -629 | -120 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 171 | 2 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 138 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -82 |
| 支払利息 | 293 | 393 |
| 補助金収入 | -720 | -968 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142 | -153 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 76 | 97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -1,267 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,112 | -1,188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -315 | 199 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,907 | -3,023 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 2,823 | -901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -862 | 39 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,201 | 1,061 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,669 | 1,717 |
| その他 | 104 | -178 |
| 小計 | 17,679 | 18,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 98 |
| 利息の支払額 | -286 | -374 |
| 補助金の受取額 | 720 | 968 |
| 法人税等の支払額 | -8,084 | -12,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,115 | 5,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10 | -21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,632 | -9,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,683 | -4,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -744 | -595 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | 1,790 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,451 | -1,268 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,493 | -638 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 256 | 1,962 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -50 | -79 |
| その他 | 52 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,624 | -12,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61 | -14 |
| 長期借入れによる収入 | 29,129 | 15,727 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,098 | -10,339 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 257 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -686 | -448 |
| 社債の発行による収入 | 2,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -586 | -586 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,171 | 201 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | -1,506 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -162 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 6,523 | 5 |
| 配当金の支払額 | -1,194 | -1,392 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,390 | -3,776 |
| その他 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,543 | -2,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 244 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,278 | -8,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,578 | 47,919 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
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