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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年6月1日至 2023年5月31日	自 2023年6月1日至 2024年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	16,766	106,251
減価償却費	5,126	5,569
減損損失	－	10,811
のれん償却額	721	750
貸倒引当金の増減額（△は減少）	62	53
賞与引当金の増減額（△は減少）	-96	-479
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		-4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-120	-369
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	2	－
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）	-5	-25
受取利息及び受取配当金	-82	-85
支払利息	393	439
補助金収入	-968	-523
協賛金収入	-100	-83
持分法による投資損益（△は益）	-153	-131
関係会社株式売却関連費用	－	1,164
固定資産除売却損益（△は益）	97	297
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,267
投資有価証券評価損益（△は益）	－	685
関係会社株式売却損益（△は益）	-17	-112,040
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-1,188	4,177
棚卸資産の増減額（△は増加）	199	-567
その他の資産の増減額（△は増加）	-3,023	-1,267
営業債務の増減額（△は減少）	-901	-932
未払消費税等の増減額（△は減少）	39	-960
預り金の増減額（△は減少）	1,061	-1,281
その他の負債の増減額（△は減少）	1,717	21
その他	-161	-2
小計	18,102	11,468
利息及び配当金の受取額	98	103
利息の支払額	-374	-445
補助金の受取額	968	723
協賛金の受取額	100	83
法人税等の支払額	-12,932	-4,535
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,961	7,397
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-21	60
有形固定資産の取得による支出	-9,029	-15,244
有形固定資産の売却による収入	99	5
無形固定資産の取得による支出	-4,591	-4,905
投資有価証券の取得による支出	-595	-417
投資有価証券の売却による収入	1,790	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,268	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	115,228
貸付けによる支出	-10	-6
貸付金の回収による収入	20	8
敷金及び保証金の差入による支出	-638	-815
敷金及び保証金の回収による収入	1,962	642
資産除去債務の履行による支出	-79	-49
事業譲受による支出	－	-207
その他	-140	-47
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,502	94,252
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-14	153
長期借入れによる収入	15,727	2,500
長期借入金の返済による支出	-10,339	-10,325
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-448	-446
社債の償還による支出	-586	-586
非支配株主からの払込みによる収入	201	559
自己株式の取得による支出		-597
自己株式の処分による収入	－	597
子会社の自己株式の取得による支出	-1,506
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-162	-164
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	5	－
配当金の支払額	-1,392	-1,392
非支配株主への配当金の支払額	-3,776	-3,176
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,292	-12,879
現金及び現金同等物に係る換算差額	174	298
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-8,658	89,068
現金及び現金同等物の四半期末残高	47,919	137,047
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	59

パソナグループ（2168）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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