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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年6月1日至 2024年5月31日	自 2024年6月1日至 2025年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	106,251	-5,826
減価償却費	5,569	2,756
減損損失	10,811	237
のれん償却額	750	336
貸倒引当金の増減額（△は減少）	53	-14
賞与引当金の増減額（△は減少）	-479	3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-4	-24
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-369	-939
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	-165
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）	-25	8
受取利息及び受取配当金	-85	-173
支払利息	439	331
補助金収入	-523	-198
協賛金収入	-83	-234
持分法による投資損益（△は益）	-131	-134
関係会社株式売却関連費用	1,164	－
固定資産除売却損益（△は益）	297	93
投資有価証券売却損益（△は益）		-76
投資有価証券評価損益（△は益）	685	50
関係会社株式売却損益（△は益）	-112,040	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	4,177	2,244
棚卸資産の増減額（△は増加）	-567	-552
その他の資産の増減額（△は増加）	-1,267	1,190
営業債務の増減額（△は減少）	-932	763
未払消費税等の増減額（△は減少）	-960	371
預り金の増減額（△は減少）	-1,281	2,094
契約負債の増減額（△は減少）	-909	976
その他の負債の増減額（△は減少）	930	1,328
その他	-2	-6
小計	11,468	4,439
利息及び配当金の受取額	103	112
利息の支払額	-445	-335
補助金の受取額	723	198
協賛金の受取額	83	234
法人税等の支払額	-4,535	-322
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,397	4,327
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	60	-10,536
有価証券の取得による支出	－	-14,500
有形固定資産の取得による支出	-15,244	-14,909
有形固定資産の売却による収入	5	197
無形固定資産の取得による支出	-4,905	-3,421
投資有価証券の取得による支出	-417	-4,454
投資有価証券の売却による収入	0	245
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	115,228	－
貸付けによる支出	-6	-7
貸付金の回収による収入	8	6
敷金及び保証金の差入による支出	-815	-660
敷金及び保証金の回収による収入	642	1,108
資産除去債務の履行による支出	-49	-127
事業譲受による支出	-207	-491
その他	-47	-50
投資活動によるキャッシュ・フロー	94,252	-47,600
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	153	120
長期借入れによる収入	2,500	－
長期借入金の返済による支出	-10,325	-9,099
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-446	-345
社債の償還による支出	-586	-594
非支配株主からの払込みによる収入	559	45
自己株式の取得による支出	-597	-1,731
自己株式の処分による収入	597	－
子会社の自己株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-164	-34
配当金の支払額	-1,392	-3,016
非支配株主への配当金の支払額	-3,176	-400
財務活動によるキャッシュ・フロー	-12,879	-15,055
現金及び現金同等物に係る換算差額	298	-55
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	89,068	-58,384
現金及び現金同等物の中間期末残高	137,047	78,664
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	59	2

パソナグループ（2168）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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