キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年6月1日
至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日
至 2026年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -5,826 | -1,006 |
| 減価償却費 | 2,756 | 2,731 |
| 減損損失 | 237 | 498 |
| のれん償却額 | 336 | 207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -939 | -427 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -165 | － |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -421 |
| 支払利息 | 331 | 420 |
| 補助金収入 | -198 | -179 |
| 協賛金収入 | -234 | -542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -134 | -210 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 93 | 318 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | -181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | 168 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,244 | 4,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -552 | 28 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,190 | 915 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 763 | -1,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 371 | 1,123 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,094 | -246 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 425 | -1,160 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 976 | 164 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 902 | -1,294 |
| その他 | -6 | 100 |
| 小計 | 4,439 | 3,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 439 |
| 利息の支払額 | -335 | -393 |
| 補助金の受取額 | 198 | 179 |
| 協賛金の受取額 | 234 | 542 |
| 法人税等の支払額 | -322 | -1,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,327 | 2,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,536 | -2,468 |
| 有価証券の取得による支出 | -14,500 | -24,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 22,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,909 | -18,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,421 | -3,697 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,454 | -713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 245 | 305 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,307 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -660 | -597 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,108 | 898 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -127 | -133 |
| 事業譲受による支出 | -491 | － |
| その他 | -50 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,600 | -27,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120 | 86 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,099 | -5,728 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -345 | -312 |
| 社債の償還による支出 | -594 | -530 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 45 | 274 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,731 | -2,467 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -34 | -5 |
| 配当金の支払額 | -3,016 | -2,955 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,055 | 101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,384 | -24,087 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 78,664 | 54,577 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
