キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年6月1日
至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日
至 2021年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,583 | 16,706 |
| 減価償却費 | 4,013 | 3,794 |
| 減損損失 | 2,202 | 3,238 |
| のれん償却額 | 819 | 662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | 128 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 77 | -177 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 159 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -75 |
| 支払利息 | 200 | 290 |
| 補助金収入 | -80 | -636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 110 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 172 | 367 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 329 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,536 | -1,422 |
| 棚卸資産の増減額 | -216 | -458 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -307 | 975 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,248 | -845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,803 | 527 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,389 | -886 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -444 | 3,127 |
| その他 | 479 | 104 |
| 小計 | 16,867 | 26,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 87 |
| 利息の支払額 | -197 | -292 |
| 補助金の受取額 | 80 | 636 |
| 法人税等の支払額 | -5,406 | -7,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,424 | 18,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -466 | 755 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,810 | -7,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 855 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,894 | -1,721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -242 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -183 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -59 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 61 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -816 | -1,592 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 224 | 326 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24 | -123 |
| 事業譲受による支出 | | -14 |
| その他 | 153 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,964 | -9,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | 5 |
| 長期借入れによる収入 | 19,035 | 7,511 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,429 | -8,901 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -744 | -645 |
| 社債の発行による収入 | 2,309 | － |
| 社債の償還による支出 | -56 | -306 |
| 自己株式の取得による支出 | -498 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 498 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -5,173 | |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 264 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 8,658 | 0 |
| 配当金の支払額 | -710 | -756 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,050 | -2,041 |
| その他 | | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,102 | -5,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,470 | 4,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,147 | 52,298 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -116 | － |
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