キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年6月1日
至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日
至 2020年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,894 | 7,583 |
| 減価償却費 | 4,303 | 4,013 |
| 減損損失 | 214 | 2,202 |
| のれん償却額 | 963 | 819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 329 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 125 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -95 | 77 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 156 | 2 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 115 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -65 |
| 支払利息 | 217 | 200 |
| 補助金収入 | -54 | -80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 111 | 172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 737 | -3,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86 | -216 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,089 | -307 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,524 | 1,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162 | 2,803 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -170 | 1,389 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 262 | -444 |
| その他 | 235 | 479 |
| 小計 | 13,446 | 16,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 79 |
| 利息の支払額 | -219 | -197 |
| 補助金の受取額 | 54 | 80 |
| 法人税等の支払額 | -4,175 | -5,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,186 | 11,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -188 | -466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,628 | -4,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,577 | -1,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -515 | -242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41 |
| 貸付けによる支出 | -58 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 23 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -681 | -816 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 433 | 224 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -99 | -24 |
| 事業譲受による支出 | -327 | |
| その他 | | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,519 | -6,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,016 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,328 | 19,035 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,541 | -6,429 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 87 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -800 | -744 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,309 |
| 社債の償還による支出 | -56 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | | -498 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 498 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -325 | -5,173 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 264 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 4,899 | 8,658 |
| 配当金の支払額 | -514 | -710 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,131 | -2,050 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,962 | 12,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,626 | 16,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,793 | 48,147 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -116 |
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