キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年6月1日
至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日
至 2018年5月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,090 | 6,735 |
| 減価償却費 | 3,327 | 3,804 |
| 減損損失 | 140 | 190 |
| のれん償却額 | 984 | 993 |
| 負ののれん発生益 | － | -601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 118 | 24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 573 | -190 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 142 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -62 |
| 支払利息 | 161 | 192 |
| 補助金収入 | -74 | -97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 74 | -47 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 113 | 144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,187 | -3,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -425 | -407 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -628 | -410 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,615 | 1,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 232 | 545 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 101 | 1,080 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 932 | 1,105 |
| その他 | 29 | 59 |
| 小計 | 9,222 | 12,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 83 |
| 利息の支払額 | -150 | -186 |
| 補助金の受取額 | 74 | 97 |
| 法人税等の支払額 | -2,744 | -3,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,464 | 9,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -354 | 364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,292 | -8,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,385 | -2,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -448 | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -95 | -1,172 |
| 貸付けによる支出 | -161 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 33 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -320 | -516 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 176 | 959 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -39 | -223 |
| 事業譲受による支出 | － | -685 |
| その他 | 37 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,713 | -11,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 137 | -152 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 9,118 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,956 | -6,078 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 84 | 1,593 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -746 | -800 |
| 社債の発行による収入 | － | 390 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 19 | 38 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,781 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -230 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 229 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -31 | -23 |
| 配当金の支払額 | -446 | -447 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -669 | -924 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,890 | 6,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,620 | 3,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,062 | 25,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
