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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年6月1日至 2016年5月31日	自 2016年6月1日至 2017年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,861	4,090
減価償却費	3,293	3,327
減損損失	37	140
のれん償却額	1,000	984
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	58
賞与引当金の増減額（△は減少）	374	-25
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-28	118
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-516	573
受取利息及び受取配当金	-63	-46
支払利息	170	161
補助金収入	-147	-74
持分法による投資損益（△は益）	49	74
固定資産除売却損益（△は益）	53	113
投資有価証券売却損益（△は益）	-120	-17
投資有価証券評価損益（△は益）	25	11
売上債権の増減額（△は増加）	-1,971	-2,187
たな卸資産の増減額（△は増加）	-6	-425
その他の資産の増減額（△は増加）	-71	-628
営業債務の増減額（△は減少）	42	1,615
未払消費税等の増減額（△は減少）	-2,986	232
その他の負債の増減額（△は減少）	-52	1,096
その他	-102	29
小計	2,840	9,222
利息及び配当金の受取額	73	62
利息の支払額	-161	-150
補助金の受取額	147	74
法人税等の支払額	-2,417	-2,744
営業活動によるキャッシュ・フロー	482	6,464
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	682	-354
有形固定資産の取得による支出	-1,165	-1,292
有形固定資産の売却による収入	908	0
無形固定資産の取得による支出	-1,367	-1,385
投資有価証券の取得による支出	-615	-448
投資有価証券の売却による収入	331	121
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-670	-95
貸付けによる支出	-54	-161
貸付金の回収による収入	75	48
敷金及び保証金の差入による支出	-388	-320
敷金及び保証金の回収による収入	449	176
事業譲受による支出	-288	－
その他	-74	-1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,176	-3,713
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	10	137
長期借入れによる収入	6,500	8,500
長期借入金の返済による支出	-4,437	-4,956
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-731	-746
社債の償還による支出	-56	－
非支配株主からの払込みによる収入	185	19
自己株式の取得による支出	-499
自己株式の処分による収入	499	－
子会社の自己株式の取得による支出	-1,464	-230
子会社の自己株式の処分による収入	－	229
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,060	-31
配当金の支払額	-440	-446
非支配株主への配当金の支払額	-531	-669
その他	0	84
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,024	1,890
現金及び現金同等物に係る換算差額	-159	-21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,877	4,620
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,441	21,062
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	20	－

パソナグループ（2168）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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