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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年6月1日至 2015年5月31日	自 2015年6月1日至 2016年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,208	3,861
減価償却費	2,554	3,293
減損損失	124	37
のれん償却額	938	1,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-9	-2
賞与引当金の増減額（△は減少）	223	374
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1	-28
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-567	-516
受取利息及び受取配当金	-48	-63
支払利息	161	170
補助金収入	-86	-147
持分法による投資損益（△は益）	92	49
固定資産除売却損益（△は益）	66	53
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-120
投資有価証券評価損益（△は益）	14	25
売上債権の増減額（△は増加）	-273	-1,971
たな卸資産の増減額（△は増加）	-164	-6
その他の資産の増減額（△は増加）	-816	-71
営業債務の増減額（△は減少）	-806	42
未払消費税等の増減額（△は減少）	4,280	-2,986
その他の負債の増減額（△は減少）	1,699	-52
その他	93	-102
小計	10,686	2,840
利息及び配当金の受取額	60	73
利息の支払額	-173	-161
補助金の受取額	102	147
法人税等の支払額	-2,088	-2,417
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,587	482
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	112	682
有形固定資産の取得による支出	-1,228	-1,165
有形固定資産の売却による収入	1	908
無形固定資産の取得による支出	-1,520	-1,367
投資有価証券の取得による支出	-402	-615
投資有価証券の売却による収入	1	331
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,115	-670
子会社株式の取得による支出	-29	－
貸付けによる支出	-9	-54
貸付金の回収による収入	19	75
敷金及び保証金の差入による支出	-571	-388
敷金及び保証金の回収による収入	352	449
事業譲受による支出	-25	-288
その他	-229	-74
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,645	-2,176
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-816	10
長期借入れによる収入	5,100	6,500
長期借入金の返済による支出	-4,702	-4,437
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-690	-731
社債の償還による支出	-52	-56
非支配株主からの払込みによる収入	15	185
自己株式の取得による支出	-64	-499
自己株式の売却による収入	－	499
子会社の自己株式の取得による支出	－	-1,464
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-1,060
配当金の支払額	-373	-440
非支配株主への配当金の支払額	-420	-531
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,004	-2,024
現金及び現金同等物に係る換算差額	170	-159
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,107	-3,877
現金及び現金同等物の四半期末残高	20,298	16,441
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	169	20

パソナグループ（2168）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート