パソナグループ（2168）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月20日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
- 【短信】
- 平成27年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年6月1日
至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日
至 2015年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,071 | 3,208 |
| 減価償却費 | 2,365 | 2,554 |
| 減損損失 | 15 | 124 |
| のれん償却額 | 886 | 938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 223 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,202 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,139 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -565 | -567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -48 |
| 支払利息 | 167 | 161 |
| 補助金収入 | -106 | -86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 92 | 92 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 41 | 66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,533 | -273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163 | -164 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -459 | -816 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 513 | -806 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 533 | 4,280 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -847 | 1,699 |
| その他 | 2 | 93 |
| 小計 | 3,986 | 10,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 60 |
| 利息の支払額 | -167 | -173 |
| 補助金の受取額 | 90 | 102 |
| 法人税等の支払額 | -2,316 | -2,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,639 | 8,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 582 | 112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -798 | -1,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,378 | -1,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,262 | -402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,202 | -1,115 |
| 子会社株式の取得による支出 | -62 | -29 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 19 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -401 | -571 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 257 | 352 |
| 事業譲受による支出 | -597 | -25 |
| その他 | -70 | -227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,910 | -4,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17 | -816 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,982 | -4,702 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 28 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -634 | -690 |
| 社債の償還による支出 | － | -52 |
| 少数株主の増資引受による払込額 | 187 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 配当金の支払額 | -373 | -373 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -362 | -420 |
| その他 | － | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,180 | -2,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | 170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,008 | 2,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,021 | 20,298 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 80 | 169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
