パソナグループ（2168）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月29日 16:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
- 【短信】
- 平成26年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年6月1日
至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日
至 2014年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,204 | 3,071 |
| 減価償却額 | 2,632 | 2,365 |
| 減損損失 | 169 | 15 |
| のれん償却額 | 680 | 886 |
| 貸倒引当金の増減額 | -19 | -5 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 賞与引当金の増減額 | 106 | 75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額 | 266 | -1,202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,139 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | － | -565 |
| 受取利息及び配当金 | -23 | -35 |
| 支払利息 | 182 | 167 |
| 補助金収入 | -111 | -106 |
| 持分法による投資損益 | -48 | 92 |
| 持分変動損益（△は益） | -14 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 59 | 41 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -246 | |
| 売上債権の増減額 | 588 | -1,533 |
| たな卸資産の増減額 | 6 | -163 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -577 | -459 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -15 | 513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74 | 533 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 590 | -847 |
| その他 | 29 | 1 |
| 小計 | 7,528 | 3,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 45 |
| 利息の支払額 | -185 | -167 |
| 補助金の受取額 | 177 | 90 |
| 法人税等の支払額 | -1,677 | -2,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,877 | 1,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -572 | 582 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,585 | -798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -998 | -1,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -843 | -1,262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 117 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -177 | -62 |
| 子会社株式の売却による収入 | 402 | 0 |
| 貸付による支出 | -220 | -6 |
| 貸付の回収による収入 | 49 | 24 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -394 | -401 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 673 | 257 |
| 事業譲受による支出 | － | -597 |
| その他 | 15 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,532 | -4,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 17 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,606 | -2,982 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 994 | 28 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -502 | -634 |
| 少数株主の増資引受による払込額 | 136 | 187 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -1,405 | － |
| 配当金の支払額 | -373 | -373 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -452 | -362 |
| その他 | 25 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,285 | 1,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,836 | -2,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,948 | 18,021 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 234 | 80 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -187 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
