パソナグループ（2168）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月20日 15:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年6月1日
至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日
至 2013年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,218 | 3,204 |
| 減価償却費 | 2,149 | 2,632 |
| 減損損失 | － | 169 |
| のれん償却額 | 343 | 680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -19 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 106 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -123 | 266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -23 |
| 支払利息 | 152 | 182 |
| 補助金収入 | -196 | -111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -48 |
| 持分変動損益（△は益） | 2 | -14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44 | 59 |
| 固定資産受贈益 | -58 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -890 | 588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53 | 6 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -151 | -577 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 532 | -15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125 | 74 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,418 | 590 |
| その他 | -16 | 29 |
| 小計 | 5,082 | 7,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 34 |
| 利息の支払額 | -144 | -185 |
| 補助金の受取額 | 206 | 177 |
| 法人税等の支払額 | -1,748 | -1,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,431 | 5,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 42 | -572 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -747 | -2,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -689 | -998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 297 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,424 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 543 | 117 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | -177 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 402 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -220 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 49 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -414 | -394 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 355 | 673 |
| 事業譲受による支出 | -410 | － |
| その他 | -271 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,718 | -4,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 472 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 5,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,050 | -2,606 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 994 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -759 | -502 |
| 社債の償還による支出 | -128 | － |
| 少数株主の増資引受による払込額 | 5 | 136 |
| 金銭の信託の設定による支出 | － | -1,405 |
| 配当金の支払額 | -373 | -373 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -286 | -452 |
| その他 | － | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,479 | -4,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179 | -2,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,563 | 22,739 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 234 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4 | -187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,739 | 19,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
