パソナグループ（2168）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月22日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年6月1日
至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日
至 2012年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,496 | 2,218 |
| 減価償却費 | 2,161 | 2,149 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 480 | － |
| 減損損失 | 2 | － |
| のれん償却額 | 309 | 343 |
| 負ののれん発生益 | -43 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -9 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -157 | -123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -28 |
| 支払利息 | 177 | 152 |
| 補助金収入 | -228 | -196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -40 |
| 持分変動損益（△は益） | -3 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37 | 44 |
| 固定資産受贈益 | － | -58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -454 | -116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -423 | -890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | -53 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 442 | -151 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 2,963 | 532 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 439 | -125 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -653 | 1,418 |
| その他 | -7 | -16 |
| 小計 | 7,332 | 5,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 34 |
| 利息の支払額 | -178 | -144 |
| 補助金の受取額 | 269 | 206 |
| 法人税等の支払額 | -1,030 | -1,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,419 | 3,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 316 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318 | -747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -612 | -689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -779 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,395 | 297 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,424 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1 | 543 |
| 子会社株式の取得による支出 | -43 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -52 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 92 | 60 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -165 | -414 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 349 | 355 |
| 事業譲受による支出 | -21 | -410 |
| その他 | -6 | -271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166 | -5,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43 | 472 |
| 長期借入れによる収入 | 5,958 | 5,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,374 | -2,050 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -348 | -759 |
| 社債の償還による支出 | -36 | -128 |
| 少数株主の増資引受による払込額 | 3 | 5 |
| 配当金の支払額 | -187 | -373 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -277 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,695 | 2,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,239 | 179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,324 | 22,563 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,563 | 22,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
