パソナグループ（2168）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月22日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 22,628 | 22,763 |
| 受取手形及び売掛金 | 18,356 | 22,379 |
| 有価証券 | 202 | 203 |
| たな卸資産 | 312 | 391 |
| 繰延税金資産 | 916 | 1,045 |
| 未収還付法人税等 | 90 | 284 |
| その他 | 1,916 | 2,411 |
| 貸倒引当金 | -54 | -61 |
| 流動資産合計 | 44,368 | 49,417 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,228 | 5,771 |
| 減価償却累計額 | -2,333 | -2,599 |
| 建物（純額） | 2,894 | 3,172 |
| 土地 | 1,256 | 1,321 |
| リース資産 | 2,455 | 2,553 |
| 減価償却累計額 | -419 | -743 |
| リース資産（純額） | 2,036 | 1,810 |
| その他 | 1,977 | 2,820 |
| 減価償却累計額 | -1,530 | -2,114 |
| その他（純額） | 447 | 705 |
| 有形固定資産合計 | 6,634 | 7,009 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 514 | 4,292 |
| ソフトウエア | 2,630 | 2,367 |
| リース資産 | 88 | 67 |
| 顧客関係資産 | － | 799 |
| その他 | 86 | 176 |
| 無形固定資産合計 | 3,320 | 7,702 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,390 | 1,132 |
| 長期貸付金 | 230 | 182 |
| 繰延税金資産 | 368 | 394 |
| 敷金及び保証金 | 3,919 | 4,570 |
| その他 | 686 | 845 |
| 貸倒引当金 | -13 | -25 |
| 投資損失引当金 | -341 | -340 |
| 投資その他の資産合計 | 6,240 | 6,759 |
| 固定資産合計 | 16,195 | 21,471 |
| 資産合計 | 60,564 | 70,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,585 | 2,034 |
| 短期借入金 | 2,075 | 3,105 |
| 1年内償還予定の社債 | 128 | － |
| リース債務 | 366 | 356 |
| 未払金 | 2,061 | 3,688 |
| 未払費用 | 10,777 | 12,611 |
| 未払法人税等 | 987 | 941 |
| 未払消費税等 | 1,319 | 1,403 |
| 前受収益 | 2,811 | 2,863 |
| 賞与引当金 | 1,479 | 1,969 |
| 役員賞与引当金 | 7 | 16 |
| 資産除去債務 | 4 | 10 |
| その他 | 1,725 | 2,948 |
| 流動負債合計 | 25,329 | 31,949 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,269 | 8,262 |
| リース債務 | 2,090 | 1,489 |
| 繰延税金負債 | 170 | 423 |
| 退職給付引当金 | 910 | 1,164 |
| 資産除去債務 | 722 | 796 |
| その他 | 429 | 508 |
| 固定負債合計 | 9,592 | 12,644 |
| 負債合計 | 34,922 | 44,593 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 資本剰余金 | 6,054 | 6,054 |
| 利益剰余金 | 13,425 | 13,075 |
| 自己株式 | -3,493 | -3,493 |
| 株主資本合計 | 20,986 | 20,636 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 135 | 40 |
| 為替換算調整勘定 | -117 | -134 |
| その他の包括利益累計額合計 | 17 | -93 |
| 少数株主持分 | 4,637 | 5,752 |
| 純資産合計 | 25,642 | 26,295 |
| 負債純資産合計 | 60,564 | 70,889 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,325 | 9,853 |
| 売掛金 | 367 | 483 |
| 貯蔵品 | 19 | 18 |
| 前払費用 | 246 | 277 |
| 未収還付法人税等 | 90 | 159 |
| 関係会社短期貸付金 | 74 | 12 |
| 未収入金 | 187 | 288 |
| その他 | 2 | 15 |
| 貸倒引当金 | -24 | － |
| 流動資産合計 | 12,288 | 11,109 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 743 | 1,006 |
| 減価償却累計額 | -167 | -273 |
| 建物（純額） | 576 | 733 |
| 構築物 | 14 | 13 |
| 減価償却累計額 | -4 | -7 |
| 構築物（純額） | 9 | 6 |
| 機械及び装置 | 3 | 3 |
| 減価償却累計額 | 0 | -1 |
| 機械及び装置（純額） | 3 | 2 |
| 工具 | 52 | 79 |
| 減価償却累計額 | -23 | -37 |
| 工具 | 28 | 42 |
| 土地 | － | 25 |
| リース資産 | 1,934 | 1,937 |
| 減価償却累計額 | -303 | -525 |
| リース資産（純額） | 1,630 | 1,411 |
| 建設仮勘定 | 3 | 93 |
| 有形固定資産合計 | 2,251 | 2,315 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 5 | 5 |
| 無形固定資産合計 | 5 | 5 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 699 | 325 |
| 関係会社株式 | 18,660 | 24,659 |
| 関係会社長期貸付金 | 98 | 25 |
| 敷金及び保証金 | 1,490 | 1,665 |
| その他 | 97 | 117 |
| 貸倒引当金 | -60 | － |
| 投資損失引当金 | -311 | -310 |
| 投資その他の資産合計 | 20,675 | 26,483 |
| 固定資産合計 | 22,932 | 28,803 |
| 資産合計 | 35,221 | 39,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,531 | 2,551 |
| 関係会社短期借入金 | 591 | 398 |
| ＣＭＳ預り金 | 8,952 | 10,507 |
| リース債務 | 236 | 196 |
| 未払金 | 261 | 405 |
| 未払費用 | 103 | 146 |
| 未払法人税等 | 18 | 17 |
| 未払消費税等 | 65 | 8 |
| 賞与引当金 | 50 | 55 |
| その他 | 40 | 32 |
| 流動負債合計 | 11,852 | 14,319 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,104 | 8,152 |
| リース債務 | 1,716 | 1,148 |
| 繰延税金負債 | 92 | 10 |
| 退職給付引当金 | 0 | － |
| 長期預り保証金 | 654 | 729 |
| 資産除去債務 | 18 | － |
| その他 | 294 | 313 |
| 固定負債合計 | 7,880 | 10,354 |
| 負債合計 | 19,733 | 24,674 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他資本剰余金 | 7,444 | 7,444 |
| 資本剰余金合計 | 12,444 | 12,444 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | 19 | 16 |
| 繰越利益剰余金 | 1,402 | 1,270 |
| 利益剰余金合計 | 1,422 | 1,287 |
| 自己株式 | -3,493 | -3,493 |
| 株主資本合計 | 15,373 | 15,238 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 114 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 114 | 0 |
| 純資産合計 | 15,488 | 15,238 |
| 負債純資産合計 | 35,221 | 39,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
