パソナグループ（2168）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月19日 14:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,629 | 22,628 |
| 受取手形及び売掛金 | 17,900 | 18,356 |
| 有価証券 | 202 | 202 |
| たな卸資産 | 318 | 312 |
| 繰延税金資産 | 817 | 916 |
| 未収還付法人税等 | 526 | 90 |
| その他 | 2,658 | 1,916 |
| 貸倒引当金 | -65 | -54 |
| 流動資産合計 | 34,986 | 44,368 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,390 | 5,228 |
| 減価償却累計額 | -1,391 | -2,333 |
| 建物（純額） | 2,999 | 2,894 |
| 土地 | 1,256 | 1,256 |
| リース資産 | 2,215 | 2,455 |
| 減価償却累計額 | -117 | -419 |
| リース資産（純額） | 2,098 | 2,036 |
| その他 | 2,036 | 1,977 |
| 減価償却累計額 | -1,418 | -1,530 |
| その他（純額） | 618 | 447 |
| 有形固定資産合計 | 6,972 | 6,634 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 798 | 514 |
| ソフトウエア | 2,886 | 2,630 |
| リース資産 | 78 | 88 |
| その他 | 86 | 86 |
| 無形固定資産合計 | 3,850 | 3,320 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,304 | 1,390 |
| 長期貸付金 | 270 | 230 |
| 繰延税金資産 | 331 | 368 |
| 敷金及び保証金 | 4,143 | 3,919 |
| その他 | 760 | 686 |
| 貸倒引当金 | -13 | -13 |
| 投資損失引当金 | -337 | -341 |
| 投資その他の資産合計 | 6,460 | 6,240 |
| 固定資産合計 | 17,282 | 16,195 |
| 資産合計 | 52,269 | 60,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,523 | 1,585 |
| 短期借入金 | 657 | 2,075 |
| 1年内償還予定の社債 | 36 | 128 |
| リース債務 | 314 | 366 |
| 未払金 | 2,387 | 2,061 |
| 未払費用 | 7,952 | 10,777 |
| 未払法人税等 | 862 | 987 |
| 未払消費税等 | 1,190 | 1,319 |
| 前受収益 | 3,379 | 2,811 |
| 賞与引当金 | 1,615 | 1,479 |
| 役員賞与引当金 | 4 | 7 |
| 資産除去債務 | － | 4 |
| その他 | 1,501 | 1,725 |
| 流動負債合計 | 21,426 | 25,329 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 128 | － |
| 長期借入金 | 2,149 | 5,269 |
| リース債務 | 2,215 | 2,090 |
| 退職給付引当金 | 1,065 | 910 |
| 資産除去債務 | － | 722 |
| その他 | 304 | 600 |
| 固定負債合計 | 5,863 | 9,592 |
| 負債合計 | 27,289 | 34,922 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 資本剰余金 | 6,054 | 6,054 |
| 利益剰余金 | 13,200 | 13,425 |
| 自己株式 | -3,493 | -3,493 |
| 株主資本合計 | 20,761 | 20,986 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8 | 135 |
| 為替換算調整勘定 | -81 | -117 |
| その他の包括利益累計額合計 | -72 | 17 |
| 少数株主持分 | 4,290 | 4,637 |
| 純資産合計 | 24,979 | 25,642 |
| 負債純資産合計 | 52,269 | 60,564 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,822 | 11,325 |
| 売掛金 | 309 | 367 |
| 貯蔵品 | 16 | 19 |
| 前払費用 | 216 | 246 |
| 未収還付法人税等 | 361 | 90 |
| 未収消費税等 | 117 | － |
| 関係会社短期貸付金 | 63 | 74 |
| ＣＭＳ預け金 | 55 | － |
| 未収入金 | 647 | 187 |
| その他 | 10 | 2 |
| 貸倒引当金 | -52 | -24 |
| 流動資産合計 | 6,566 | 12,288 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 532 | 743 |
| 減価償却累計額 | -29 | -167 |
| 建物（純額） | 502 | 576 |
| 構築物 | 11 | 14 |
| 減価償却累計額 | -1 | -4 |
| 構築物（純額） | 9 | 9 |
| 機械及び装置 | － | 3 |
| 減価償却累計額 | － | 0 |
| 機械及び装置（純額） | － | 3 |
| 工具 | 27 | 52 |
| 減価償却累計額 | -17 | -23 |
| 工具 | 10 | 28 |
| リース資産 | 1,934 | 1,934 |
| 減価償却累計額 | -83 | -303 |
| リース資産（純額） | 1,850 | 1,630 |
| 建設仮勘定 | 40 | 3 |
| 有形固定資産合計 | 2,414 | 2,251 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3 | 5 |
| 無形固定資産合計 | 3 | 5 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 331 | 699 |
| 関係会社株式 | 18,565 | 18,660 |
| 関係会社長期貸付金 | 107 | 98 |
| 敷金及び保証金 | 1,470 | 1,490 |
| その他 | 96 | 97 |
| 貸倒引当金 | -91 | -60 |
| 投資損失引当金 | -312 | -311 |
| 投資その他の資産合計 | 20,168 | 20,675 |
| 固定資産合計 | 22,585 | 22,932 |
| 資産合計 | 29,152 | 35,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 585 | 1,531 |
| 関係会社短期借入金 | 164 | 591 |
| ＣＭＳ預り金 | 7,767 | 8,952 |
| リース債務 | 228 | 236 |
| 未払金 | 911 | 261 |
| 未払費用 | 46 | 103 |
| 未払法人税等 | 20 | 18 |
| 未払消費税等 | － | 65 |
| 繰延税金負債 | 0 | － |
| 賞与引当金 | 52 | 50 |
| その他 | 32 | 40 |
| 流動負債合計 | 9,810 | 11,852 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,149 | 5,104 |
| リース債務 | 1,953 | 1,716 |
| 繰延税金負債 | 8 | 92 |
| 退職給付引当金 | 2 | 0 |
| 長期預り保証金 | － | 654 |
| 資産除去債務 | － | 18 |
| その他 | 110 | 294 |
| 固定負債合計 | 4,224 | 7,880 |
| 負債合計 | 14,035 | 19,733 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他資本剰余金 | 7,444 | 7,444 |
| 資本剰余金合計 | 12,444 | 12,444 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | 12 | 19 |
| 繰越利益剰余金 | 1,153 | 1,402 |
| 利益剰余金合計 | 1,166 | 1,422 |
| 自己株式 | -3,493 | -3,493 |
| 株主資本合計 | 15,117 | 15,373 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 114 |
| その他の包括利益累計額合計 | 0 | 114 |
| 純資産合計 | 15,117 | 15,488 |
| 負債純資産合計 | 29,152 | 35,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
