パソナグループ（2168）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月19日 14:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年6月1日
至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,833 | 2,496 |
| 減価償却費 | 1,902 | 2,161 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 480 |
| 減損損失 | 1 | 2 |
| のれん償却額 | 308 | 309 |
| 負ののれん発生益 | － | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -11 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -138 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 145 | -157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -306 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -22 |
| 支払利息 | 71 | 177 |
| 補助金収入 | -205 | -228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -105 | -36 |
| 持分変動損益（△は益） | 9 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 236 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | -454 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,653 | -423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10 | 6 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -463 | 442 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,250 | 2,963 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -725 | 439 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,670 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 853 | -653 |
| その他 | 1 | -7 |
| 小計 | 4,194 | 7,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 26 |
| 利息の支払額 | -104 | -178 |
| 補助金の受取額 | 208 | 269 |
| 法人税等の支払額 | -1,442 | -1,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,875 | 6,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 202 | 316 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -614 | -318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -490 | -612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -779 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 1,395 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29 | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,386 | -43 |
| 貸付けによる支出 | -109 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 92 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -212 | -165 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,246 | 349 |
| その他 | -117 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387 | 166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,324 | -43 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 5,958 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172 | -1,374 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -141 | -348 |
| 社債の償還による支出 | -36 | -36 |
| 少数株主の増資引受による払込額 | 17 | 3 |
| 配当金の支払額 | -233 | -187 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -284 | -277 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,275 | 3,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,796 | 10,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,120 | 12,324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,324 | 22,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
