パソナグループ（2168）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年8月23日 12:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成21年6月1日-平成22年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年6月1日
至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日
至 2010年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,885 | 3,833 |
| 減価償却費 | 1,911 | 1,902 |
| 減損損失 | 11 | 1 |
| のれん償却額 | 314 | 308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -37 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 350 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -258 | -41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63 | 145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -636 | -306 |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | -430 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -19 |
| 支払利息 | 75 | 71 |
| 補助金収入 | -349 | -205 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | -105 |
| 持分変動損益（△は益） | 25 | 9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 256 | 236 |
| 固定資産圧縮損 | 25 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 215 | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 39 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,356 | 1,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182 | 10 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 625 | -463 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,266 | -1,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -790 | -725 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -1,670 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 725 | 853 |
| その他 | 5 | 1 |
| 小計 | 7,181 | 4,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 20 |
| 利息の支払額 | -33 | -104 |
| 補助金の受取額 | 324 | 208 |
| 法人税等の支払額 | -3,071 | -1,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,443 | 2,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -82 | 202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,553 | -614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,654 | -490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -68 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185 | 88 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -30 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -63 | -1,386 |
| 貸付けによる支出 | -115 | -109 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 66 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,817 | -212 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 186 | 2,246 |
| その他 | -47 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,966 | -387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,289 | -6,324 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -172 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29 | -141 |
| 社債の発行による収入 | 196 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -36 |
| 少数株主の増資引受による払込額 | 154 | 17 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,154 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -335 | － |
| 配当金の支払額 | -754 | -233 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -285 | -284 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,077 | -4,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 507 | -1,796 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,612 | 14,120 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,120 | 12,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
