パソナグループ（2168）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年8月27日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年6月1日
至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日
至 2009年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,000 | 2,885 |
| 減価償却費 | 1,403 | 1,911 |
| 減損損失 | 47 | 11 |
| のれん償却額 | 275 | 314 |
| 貸倒損失 | 134 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -24 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 306 | -258 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109 | 63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | -636 |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | 430 | -430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -40 |
| 支払利息 | 32 | 75 |
| 補助金収入 | -308 | -349 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -85 |
| 持分変動損益（△は益） | 15 | 25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 133 | 256 |
| 固定資産圧縮損 | 35 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 215 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,085 | 39 |
| 関係会社株式評価損 | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309 | 4,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189 | 182 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -81 | 625 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 214 | -2,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | -790 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 986 | 725 |
| その他 | 81 | 5 |
| 小計 | 9,736 | 7,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 43 |
| 利息の支払額 | -33 | -33 |
| 補助金の受取額 | 300 | 324 |
| 法人税等の支払額 | -4,093 | -3,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,974 | 4,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -175 | -82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,118 | -1,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,375 | -1,654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,421 | 185 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 158 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -186 | -30 |
| 子会社株式の取得による支出 | -181 | -63 |
| 貸付けによる支出 | -108 | -115 |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 78 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,817 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 186 |
| その他 | -491 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,968 | -4,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3 | 6,289 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27 | -29 |
| 社債の発行による収入 | － | 196 |
| 株式の発行による収入 | 65 | － |
| 少数株主の増資引受による払込額 | 39 | 154 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,154 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -335 |
| 配当金の支払額 | -914 | -754 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -146 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -980 | 1,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,861 | 507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,750 | 13,612 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,612 | 14,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
