パソナグループ（2168）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月29日 16:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
- 【短信】
- 平成26年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2014年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 20,572 | 18,203 |
| 受取手形及び売掛金 | 22,280 | 24,666 |
| 有価証券 | 203 | 203 |
| たな卸資産 | 511 | 679 |
| 繰延税金資産 | 1,117 | 1,054 |
| 未収還付法人税等 | 290 | 382 |
| その他の流動資産 | 2,914 | 3,411 |
| 貸倒引当金（貸方） | -53 | -56 |
| 流動資産計 | 47,836 | 48,545 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び附属設備 | 6,496 | 6,631 |
| 減価償却累計額 | -3,035 | -3,483 |
| 建物及び附属設備（純額） | 3,461 | 3,147 |
| 土地 | 1,434 | 1,556 |
| リース賃借資産 | 3,828 | 4,151 |
| 減価償却累計額 | -1,257 | -1,779 |
| リース賃借資産（純額） | 2,571 | 2,371 |
| その他の有形固定資産 | 3,342 | 3,724 |
| 減価償却累計額 | -2,340 | -2,458 |
| その他の有形固定資産（純額） | 1,001 | 1,266 |
| 有形固定資産合計 | 8,468 | 8,342 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 4,063 | 5,173 |
| ソフトウエア | 2,212 | 2,893 |
| リース賃借資産 | 87 | 118 |
| 顧客関係資産 | 1,182 | 1,036 |
| その他の無形固定資産 | 167 | 151 |
| 無形固定資産合計 | 7,714 | 9,373 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 1,560 | 2,846 |
| 長期貸付金 | 153 | 138 |
| 退職給付に係る資産 | － | 565 |
| 繰延税金資産 | 727 | 734 |
| 敷金及び保証金 | 4,321 | 4,577 |
| その他の投資等 | 848 | 838 |
| 貸倒引当金（貸方） | -14 | -10 |
| 投資損失引当金 | -340 | -335 |
| 投資その他の資産合計 | 7,256 | 9,353 |
| 固定資産計 | 23,439 | 27,069 |
| 資産の部合計 | 71,276 | 75,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,282 | 2,547 |
| 借入金 | 3,005 | 5,306 |
| リース債務 | 568 | 640 |
| 未払金 | 3,280 | 3,849 |
| 未払費用 | 12,119 | 12,884 |
| 未払法人税等 | 1,535 | 1,121 |
| 未払消費税等 | 1,430 | 1,939 |
| 前受収益 | 3,421 | 2,141 |
| 賞与引当金 | 2,113 | 2,268 |
| 役員賞与引当金 | 15 | 22 |
| 資産除去債務 | 8 | 18 |
| その他の流動負債 | 3,957 | 4,227 |
| 流動負債計 | 33,737 | 36,967 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 56 |
| 長期借入金 | 5,655 | 6,503 |
| リース債務 | 2,091 | 1,919 |
| 退職給付引当金 | 1,614 | － |
| 退職給付に係る負債 | － | 1,139 |
| 繰延税金負債 | 574 | 425 |
| 資産除去債務 | 821 | 835 |
| その他の固定負債 | 527 | 586 |
| 固定負債計 | 11,284 | 11,467 |
| 負債の部合計 | 45,022 | 48,434 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 資本剰余金 | 6,054 | 6,054 |
| 利益剰余金 | 13,283 | 13,402 |
| 自己株式 | -3,493 | -3,827 |
| 株主資本合計 | 20,845 | 20,629 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 85 | 82 |
| 為替換算調整勘定 | -14 | 70 |
| 退職給付に係る調整累計額 | － | 314 |
| その他の包括利益累計額合計 | 70 | 467 |
| 少数株主持分 | 5,337 | 6,083 |
| 純資産の部合計 | 26,253 | 27,181 |
| 負債・純資産合計 | 71,276 | 75,615 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2014年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 10,576 | 9,130 |
| 売掛金 | 413 | 403 |
| 貯蔵品 | 15 | 19 |
| 前払費用 | 243 | 246 |
| 繰延税金資産 | － | 8 |
| 未収還付法人税等 | 264 | 158 |
| 未収消費税等 | 34 | － |
| 短期貸付金 | 8 | 6 |
| 未収入金 | 244 | 297 |
| その他の流動資産 | 26 | 47 |
| 流動資産計 | 11,827 | 10,318 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び附属設備（純額） | 1,184 | 1,318 |
| 構築物（純額） | 26 | 22 |
| 機械及び装置（純額） | 1 | 1 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具器具・備品（純額） | 129 | 102 |
| 土地 | 25 | 727 |
| リース賃借資産（純額） | 2,071 | 1,703 |
| 建設仮勘定 | 1 | 5 |
| 有形固定資産合計 | 3,441 | 3,881 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 3 | 2 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 329 | 829 |
| 関係会社株式 | 24,966 | 26,633 |
| 長期貸付金 | 17 | 10 |
| 繰延税金資産 | － | 366 |
| 敷金及び保証金 | 1,658 | 1,674 |
| その他の投資等 | 154 | 148 |
| 投資損失引当金 | -310 | -310 |
| 投資その他の資産合計 | 26,815 | 29,353 |
| 固定資産計 | 30,260 | 33,237 |
| 資産の部合計 | 42,088 | 43,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 借入金 | 2,950 | 4,762 |
| ＣＭＳ預り金 | 14,945 | 14,173 |
| リース債務 | 347 | 355 |
| 未払金 | 311 | 255 |
| 未払費用 | 144 | 132 |
| 未払法人税等 | 15 | 17 |
| 未払消費税等 | － | 107 |
| 賞与引当金 | 57 | 64 |
| その他の流動負債 | 46 | 62 |
| 流動負債計 | 18,819 | 19,929 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,600 | 6,215 |
| リース債務 | 1,686 | 1,334 |
| 退職給付引当金 | 33 | 7 |
| 繰延税金負債 | 16 | － |
| 預り保証金 | 764 | 790 |
| 資産除去債務 | 26 | 28 |
| その他の固定負債 | 241 | 154 |
| 固定負債計 | 8,369 | 8,531 |
| 負債の部合計 | 27,189 | 28,460 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他資本剰余金 | 7,444 | 7,444 |
| 資本剰余金合計 | 12,444 | 12,444 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | 12 | 10 |
| 繰越利益剰余金 | 935 | 1,133 |
| 利益剰余金合計 | 948 | 1,143 |
| 自己株式 | -3,493 | -3,493 |
| 株主資本合計 | 14,899 | 15,094 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 0 | 0 |
| 純資産の部合計 | 14,899 | 15,094 |
| 負債・純資産合計 | 42,088 | 43,555 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2014年5月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 404 | 555 |
| 貯蔵品 | 91 | 86 |
| 仕掛品 | 13 | 34 |
| 製品 | 0 | 1 |
| 原材料 | － | 1 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
