パソナグループ（2168）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月20日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
- 【短信】
- 平成27年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2014年5月31日 | 2015年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 18,203 | 21,123 |
| 受取手形及び売掛金 | 24,666 | 29,531 |
| 有価証券 | 203 | 203 |
| たな卸資産 | 679 | 1,007 |
| 繰延税金資産 | 1,054 | 1,330 |
| 未収還付法人税等 | 382 | 438 |
| その他 | 3,411 | 4,558 |
| 貸倒引当金 | -56 | -64 |
| 流動資産計 | 48,545 | 58,129 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,631 | 8,978 |
| 減価償却累計額 | -3,483 | -4,510 |
| 建物（純額） | 3,147 | 4,467 |
| 土地 | 1,556 | 1,953 |
| リース資産 | 4,151 | 4,529 |
| 減価償却累計額 | -1,779 | -2,469 |
| リース資産（純額） | 2,371 | 2,059 |
| その他 | 3,724 | 5,210 |
| 減価償却累計額 | -2,458 | -3,920 |
| その他（純額） | 1,266 | 1,290 |
| 有形固定資産合計 | 8,342 | 9,770 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 5,173 | 4,884 |
| ソフトウエア | 2,893 | 3,487 |
| リース資産 | 118 | 75 |
| 顧客関係資産 | 1,036 | 1,223 |
| その他 | 151 | 130 |
| 無形固定資産合計 | 9,373 | 9,801 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,846 | 2,845 |
| 長期貸付金 | 138 | 127 |
| 退職給付に係る資産 | 565 | 1,430 |
| 繰延税金資産 | 734 | 735 |
| 敷金及び保証金 | 4,577 | 4,879 |
| その他 | 838 | 967 |
| 貸倒引当金 | -10 | -45 |
| 投資損失引当金 | -335 | － |
| 投資その他の資産合計 | 9,353 | 10,940 |
| 固定資産計 | 27,069 | 30,512 |
| 資産の部合計 | 75,615 | 88,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,547 | 5,217 |
| 短期借入金 | 5,306 | 3,972 |
| リース債務 | 640 | 714 |
| 未払金 | 3,849 | 5,283 |
| 未払費用 | 12,884 | 12,576 |
| 未払法人税等 | 1,121 | 1,425 |
| 未払消費税等 | 1,939 | 6,248 |
| 前受収益 | 2,141 | 2,037 |
| 賞与引当金 | 2,268 | 2,814 |
| 役員賞与引当金 | 22 | 25 |
| 資産除去債務 | 18 | 50 |
| その他 | 4,227 | 5,900 |
| 流動負債計 | 36,967 | 46,267 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 56 | － |
| 長期借入金 | 6,503 | 7,419 |
| リース債務 | 1,919 | 1,568 |
| 退職給付に係る負債 | 1,139 | 1,692 |
| 繰延税金負債 | 425 | 567 |
| 資産除去債務 | 835 | 842 |
| その他 | 586 | 662 |
| 固定負債計 | 11,467 | 12,753 |
| 負債の部合計 | 48,434 | 59,021 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 資本剰余金 | 6,054 | 6,068 |
| 利益剰余金 | 13,402 | 13,370 |
| 自己株式 | -3,827 | -3,899 |
| 株主資本合計 | 20,629 | 20,539 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 82 | 206 |
| 為替換算調整勘定 | 70 | 271 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 314 | 316 |
| その他の包括利益累計額合計 | 467 | 794 |
| 少数株主持分 | 6,083 | 8,286 |
| 純資産の部合計 | 27,181 | 29,620 |
| 負債・純資産合計 | 75,615 | 88,641 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2014年5月31日 | 2015年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,130 | 10,541 |
| 売掛金 | 403 | 543 |
| 貯蔵品 | 19 | 24 |
| 前払費用 | 246 | 294 |
| 繰延税金資産 | 8 | 40 |
| 未収還付法人税等 | 158 | 425 |
| 短期貸付金 | 6 | 0 |
| 未収入金 | 297 | 742 |
| その他 | 47 | 291 |
| 貸倒引当金 | － | -32 |
| 流動資産計 | 10,318 | 12,871 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,318 | 1,342 |
| 構築物 | 22 | 22 |
| 機械及び装置 | 1 | 0 |
| 車両及び運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具器具・備品（純額） | 102 | 198 |
| 土地 | 727 | 793 |
| リース資産 | 1,703 | 1,574 |
| 建設仮勘定 | 5 | 22 |
| 有形固定資産合計 | 3,881 | 3,955 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2 | 129 |
| リース資産 | － | 31 |
| 無形固定資産合計 | 2 | 160 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 829 | 564 |
| 関係会社株式 | 26,633 | 29,070 |
| 長期貸付金 | 10 | 5 |
| 前払年金費用 | － | 22 |
| 繰延税金資産 | 366 | 361 |
| 敷金及び保証金 | 1,674 | 1,733 |
| その他 | 148 | 207 |
| 投資損失引当金 | -310 | － |
| 投資その他の資産合計 | 29,353 | 31,965 |
| 固定資産計 | 33,237 | 36,081 |
| 資産の部合計 | 43,555 | 48,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 4,762 | 3,890 |
| ＣＭＳ預り金 | 14,173 | 19,158 |
| リース債務 | 355 | 505 |
| 未払金 | 255 | 496 |
| 未払費用 | 132 | 103 |
| 未払法人税等 | 17 | 17 |
| 未払消費税等 | 107 | 38 |
| 賞与引当金 | 64 | 76 |
| その他 | 62 | 220 |
| 流動負債計 | 19,929 | 24,506 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,215 | 7,337 |
| リース債務 | 1,334 | 1,220 |
| 退職給付引当金 | 7 | － |
| 長期預り保証金 | 790 | 849 |
| 資産除去債務 | 28 | 32 |
| その他 | 154 | 65 |
| 固定負債計 | 8,531 | 9,505 |
| 負債の部合計 | 28,460 | 34,012 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他資本剰余金 | 7,444 | 7,444 |
| 資本剰余金合計 | 12,444 | 12,444 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | 10 | 8 |
| 繰越利益剰余金 | 1,133 | 1,346 |
| 利益剰余金合計 | 1,143 | 1,354 |
| 自己株式 | -3,493 | -3,859 |
| 株主資本合計 | 15,094 | 14,939 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 0 | 0 |
| 純資産の部合計 | 15,094 | 14,940 |
| 負債・純資産合計 | 43,555 | 48,952 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2014年5月31日 | 2015年5月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 555 | 797 |
| 貯蔵品 | 86 | 101 |
| 仕掛品 | 34 | 73 |
| 製品 | 1 | 19 |
| 原材料 | 1 | 14 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
