パソナグループ（2168）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月19日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
- 【短信】
- 平成28年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年5月31日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 21,123 | 16,775 |
| 受取手形及び売掛金 | 29,531 | 31,987 |
| 有価証券 | 203 | － |
| たな卸資産 | 1,007 | 1,074 |
| 繰延税金資産 | 1,330 | 1,411 |
| 未収還付法人税等 | 438 | 548 |
| その他 | 4,558 | 4,445 |
| 貸倒引当金 | -64 | -55 |
| 流動資産計 | 58,129 | 56,187 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,978 | 8,818 |
| 減価償却累計額 | -4,510 | -4,915 |
| 建物（純額） | 4,467 | 3,903 |
| 土地 | 1,953 | 1,977 |
| リース資産 | 4,529 | 4,752 |
| 減価償却累計額 | -2,469 | -3,169 |
| リース資産（純額） | 2,059 | 1,582 |
| その他 | 5,210 | 5,349 |
| 減価償却累計額 | -3,920 | -4,089 |
| その他（純額） | 1,290 | 1,259 |
| 有形固定資産合計 | 9,770 | 8,722 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 4,884 | 4,483 |
| ソフトウエア | 3,487 | 3,516 |
| リース資産 | 75 | 44 |
| 顧客関係資産 | 1,223 | 1,689 |
| その他 | 130 | 128 |
| 無形固定資産合計 | 9,801 | 9,861 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,845 | 3,022 |
| 長期貸付金 | 127 | 107 |
| 退職給付に係る資産 | 1,430 | 859 |
| 繰延税金資産 | 735 | 854 |
| 敷金及び保証金 | 4,879 | 4,849 |
| その他 | 967 | 942 |
| 貸倒引当金 | -45 | -51 |
| 投資その他の資産合計 | 10,940 | 10,584 |
| 固定資産計 | 30,512 | 29,169 |
| 資産の部合計 | 88,641 | 85,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,217 | 4,974 |
| 短期借入金 | 3,972 | 4,861 |
| リース債務 | 714 | 1,060 |
| 未払金 | 5,283 | 5,436 |
| 未払費用 | 12,576 | 13,010 |
| 未払法人税等 | 1,425 | 1,603 |
| 未払消費税等 | 6,248 | 3,248 |
| 前受収益 | 2,037 | 2,035 |
| 賞与引当金 | 2,814 | 3,214 |
| 役員賞与引当金 | 25 | 25 |
| 資産除去債務 | 50 | 4 |
| その他 | 5,900 | 5,719 |
| 流動負債計 | 46,267 | 45,195 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,419 | 8,807 |
| リース債務 | 1,568 | 863 |
| 退職給付に係る負債 | 1,692 | 1,705 |
| 繰延税金負債 | 567 | 474 |
| 資産除去債務 | 842 | 938 |
| その他 | 662 | 637 |
| 固定負債計 | 12,753 | 13,426 |
| 負債の部合計 | 59,021 | 58,621 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 資本剰余金 | 6,068 | 5,023 |
| 利益剰余金 | 13,370 | 13,172 |
| 自己株式 | -3,899 | -4,016 |
| 株主資本合計 | 20,539 | 19,179 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 206 | 97 |
| 為替換算調整勘定 | 271 | 104 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 316 | -422 |
| その他の包括利益累計額合計 | 794 | -221 |
| 非支配株主持分 | 8,286 | 7,776 |
| 純資産の部合計 | 29,620 | 26,735 |
| 負債・純資産合計 | 88,641 | 85,356 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年5月31日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,541 | 4,752 |
| 売掛金 | 543 | 700 |
| 貯蔵品 | 24 | 19 |
| 前払費用 | 294 | 308 |
| 繰延税金資産 | 40 | － |
| 未収還付法人税等 | 425 | 455 |
| 短期貸付金 | 0 | － |
| 未収入金 | 742 | 1,087 |
| その他 | 291 | 296 |
| 貸倒引当金 | -32 | -52 |
| 流動資産計 | 12,871 | 7,568 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,342 | 1,176 |
| 構築物 | 22 | 25 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 |
| 車両及び運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具器具・備品（純額） | 198 | 180 |
| 土地 | 793 | 918 |
| リース資産 | 1,574 | 962 |
| 建設仮勘定 | 22 | 149 |
| 有形固定資産合計 | 3,955 | 3,413 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 129 | 179 |
| リース資産 | 31 | 16 |
| 無形固定資産合計 | 160 | 196 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 564 | 644 |
| 関係会社株式 | 29,070 | 30,166 |
| 長期貸付金 | 5 | 15 |
| 前払年金費用 | 22 | 52 |
| 繰延税金資産 | 361 | 399 |
| 敷金及び保証金 | 1,733 | 1,785 |
| その他 | 207 | 135 |
| 投資その他の資産合計 | 31,965 | 33,198 |
| 固定資産計 | 36,081 | 36,807 |
| 資産の部合計 | 48,952 | 44,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 3,890 | 4,672 |
| ＣＭＳ預り金 | 19,158 | 12,848 |
| リース債務 | 505 | 844 |
| 未払金 | 496 | 491 |
| 未払費用 | 103 | 83 |
| 未払法人税等 | 17 | 17 |
| 未払消費税等 | 38 | 55 |
| 賞与引当金 | 76 | 38 |
| 繰延税金負債 | － | 1 |
| 資産除去債務 | － | 4 |
| その他 | 220 | 60 |
| 流動負債計 | 24,506 | 19,119 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,337 | 8,793 |
| リース債務 | 1,220 | 394 |
| 長期預り保証金 | 849 | 915 |
| 資産除去債務 | 32 | 32 |
| その他 | 65 | 42 |
| 固定負債計 | 9,505 | 10,178 |
| 負債の部合計 | 34,012 | 29,298 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他資本剰余金 | 7,444 | 7,560 |
| 資本剰余金合計 | 12,444 | 12,560 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | 8 | 6 |
| 繰越利益剰余金 | 1,346 | 1,486 |
| 利益剰余金合計 | 1,354 | 1,492 |
| 自己株式 | -3,859 | -3,976 |
| 株主資本合計 | 14,939 | 15,077 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 0 | 0 |
| 純資産の部合計 | 14,940 | 15,077 |
| 負債・純資産合計 | 48,952 | 44,376 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2015年5月31日 | 2016年5月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 797 | 720 |
| 貯蔵品 | 101 | 121 |
| 仕掛品 | 73 | 195 |
| 製品 | 19 | 19 |
| 原材料 | 14 | 16 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
