パソナグループ（2168）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月18日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
- 【短信】
- 平成29年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 16,775 | 21,754 |
| 受取手形及び売掛金 | 31,987 | 34,202 |
| たな卸資産 | 1,074 | 1,504 |
| 繰延税金資産 | 1,411 | 1,431 |
| 未収還付法人税等 | 548 | 647 |
| その他 | 4,445 | 5,131 |
| 貸倒引当金 | -55 | -53 |
| 流動資産計 | 56,187 | 64,617 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,818 | 9,418 |
| 減価償却累計額 | -4,915 | -4,995 |
| 建物（純額） | 3,903 | 4,422 |
| 土地 | 1,977 | 2,089 |
| リース資産 | 4,752 | 3,042 |
| 減価償却累計額 | -3,169 | -1,985 |
| リース資産（純額） | 1,582 | 1,056 |
| その他 | 5,349 | 5,983 |
| 減価償却累計額 | -4,089 | -4,294 |
| その他（純額） | 1,259 | 1,688 |
| 有形固定資産合計 | 8,722 | 9,258 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 4,483 | 3,701 |
| ソフトウエア | 3,516 | 3,733 |
| リース資産 | 44 | 91 |
| 顧客関係資産 | 1,689 | 1,425 |
| その他 | 128 | 127 |
| 無形固定資産合計 | 9,861 | 9,079 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,022 | 3,699 |
| 長期貸付金 | 107 | 187 |
| 退職給付に係る資産 | 859 | 1,015 |
| 繰延税金資産 | 854 | 745 |
| 敷金及び保証金 | 4,849 | 4,987 |
| その他 | 942 | 1,104 |
| 貸倒引当金 | -51 | -111 |
| 投資その他の資産合計 | 10,584 | 11,629 |
| 固定資産計 | 29,169 | 29,966 |
| 資産の部合計 | 85,356 | 94,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,974 | 5,850 |
| 短期借入金 | 4,861 | 5,362 |
| リース債務 | 1,060 | 514 |
| 未払金 | 5,436 | 7,133 |
| 未払費用 | 13,010 | 14,140 |
| 未払法人税等 | 1,603 | 1,730 |
| 未払消費税等 | 3,248 | 3,427 |
| 前受収益 | 2,035 | 1,630 |
| 賞与引当金 | 3,214 | 3,189 |
| 役員賞与引当金 | 25 | 27 |
| 資産除去債務 | 4 | 97 |
| その他 | 5,719 | 6,705 |
| 流動負債計 | 45,195 | 49,811 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 8,807 | 12,017 |
| リース債務 | 863 | 839 |
| 役員株式給付引当金 | － | 28 |
| 従業員株式給付引当金 | － | 34 |
| 退職給付に係る負債 | 1,705 | 1,829 |
| 繰延税金負債 | 474 | 365 |
| 資産除去債務 | 938 | 879 |
| その他 | 637 | 716 |
| 固定負債計 | 13,426 | 16,710 |
| 負債の部合計 | 58,621 | 66,522 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 資本剰余金 | 5,023 | 5,013 |
| 利益剰余金 | 13,172 | 12,593 |
| 自己株式 | -4,016 | -4,008 |
| 株主資本合計 | 19,179 | 18,598 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 97 | 293 |
| 為替換算調整勘定 | 104 | 90 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -422 | 74 |
| その他の包括利益累計額合計 | -221 | 458 |
| 非支配株主持分 | 7,776 | 9,006 |
| 純資産の部合計 | 26,735 | 28,062 |
| 負債・純資産合計 | 85,356 | 94,584 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,752 | 6,528 |
| 売掛金 | 700 | 562 |
| 貯蔵品 | 19 | 20 |
| 前払費用 | 308 | 381 |
| 繰延税金資産 | － | 8 |
| 未収還付法人税等 | 455 | 576 |
| 未収消費税等 | － | 105 |
| 短期貸付金 | － | 33 |
| 未収入金 | 1,087 | 1,053 |
| その他 | 296 | 1,832 |
| 貸倒引当金 | -52 | -486 |
| 流動資産計 | 7,568 | 10,616 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,176 | 1,829 |
| 構築物 | 25 | 110 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 |
| 車両及び運搬具（純額） | 0 | 10 |
| 工具器具・備品（純額） | 180 | 344 |
| 土地 | 918 | 1,030 |
| リース資産 | 962 | 450 |
| 建設仮勘定 | 149 | 389 |
| 有形固定資産合計 | 3,413 | 4,166 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 179 | 244 |
| リース資産 | 16 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 196 | 249 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 644 | 621 |
| 関係会社株式 | 30,166 | 30,594 |
| 長期貸付金 | 15 | 160 |
| 前払年金費用 | 52 | 23 |
| 繰延税金資産 | 399 | 420 |
| 敷金及び保証金 | 1,785 | 1,861 |
| その他 | 135 | 163 |
| 貸倒引当金 | － | -24 |
| 投資その他の資産合計 | 33,198 | 33,821 |
| 固定資産計 | 36,807 | 38,237 |
| 資産の部合計 | 44,376 | 48,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 4,672 | 5,073 |
| ＣＭＳ預り金 | 12,848 | 13,113 |
| リース債務 | 844 | 244 |
| 未払金 | 491 | 1,944 |
| 未払費用 | 83 | 83 |
| 未払法人税等 | 17 | 18 |
| 未払消費税等 | 55 | － |
| 賞与引当金 | 38 | 49 |
| 繰延税金負債 | 1 | － |
| 資産除去債務 | 4 | － |
| その他 | 60 | 82 |
| 流動負債計 | 19,119 | 20,609 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 8,793 | 12,013 |
| リース債務 | 394 | 255 |
| 長期預り保証金 | 915 | 886 |
| 資産除去債務 | 32 | 28 |
| その他 | 42 | 19 |
| 固定負債計 | 10,178 | 13,203 |
| 負債の部合計 | 29,298 | 33,813 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他資本剰余金 | 7,560 | 7,560 |
| 資本剰余金合計 | 12,560 | 12,560 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | 6 | 3 |
| 繰越利益剰余金 | 1,486 | 1,443 |
| 利益剰余金合計 | 1,492 | 1,447 |
| 自己株式 | -3,976 | -3,968 |
| 株主資本合計 | 15,077 | 15,039 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 0 | 0 |
| 純資産の部合計 | 15,077 | 15,040 |
| 負債・純資産合計 | 44,376 | 48,853 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 720 | 1,194 |
| 貯蔵品 | 121 | 132 |
| 仕掛品 | 195 | 120 |
| 製品 | 19 | 24 |
| 原材料 | 16 | 33 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
