有価証券報告書-第10期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,139 | 12,724 |
| 売掛金 | 2,467 | 1,616 |
| 有価証券 | 97 | 95 |
| 営業投資有価証券 | 98 | 143 |
| 繰延税金資産 | 416 | 410 |
| 未収還付法人税等 | － | 475 |
| その他 | 1,243 | 402 |
| 貸倒引当金 | -7 | |
| 流動資産計 | 15,456 | 15,866 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 871 | 769 |
| その他（純額） | 460 | 484 |
| 有形固定資産合計 | 1,332 | 1,253 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 9,314 | 8,934 |
| その他 | 76 | 109 |
| 無形固定資産合計 | 9,390 | 9,044 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 157 | 54 |
| 関係会社株式 | 39 | － |
| 長期貸付金 | 656 | 663 |
| 繰延税金資産 | 142 | 174 |
| その他 | 213 | 329 |
| 投資その他の資産合計 | 1,209 | 1,222 |
| 固定資産計 | 11,932 | 11,520 |
| 資産の部合計 | 27,389 | 27,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払法人税等 | 360 | 492 |
| 未払金 | 5,592 | 6,146 |
| その他 | 1,008 | 876 |
| 流動負債計 | 6,962 | 7,515 |
| 固定負債 | ||
| その他 | 598 | 669 |
| 固定負債計 | 598 | 669 |
| 負債の部合計 | 7,561 | 8,185 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 203 | 258 |
| 資本剰余金 | 13,772 | 13,828 |
| 利益剰余金 | 5,379 | 3,481 |
| 自己株式 | -795 | -795 |
| 株主資本合計 | 18,560 | 16,773 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -2 | － |
| 為替換算調整勘定 | 492 | 1,483 |
| その他の包括利益累計額合計 | 490 | 1,483 |
| 新株予約権 | 677 | 796 |
| 非支配株主持分 | 99 | 148 |
| 純資産の部合計 | 19,828 | 19,201 |
| 負債・純資産合計 | 27,389 | 27,387 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,932 | 3,136 |
| 売掛金 | 2,050 | 724 |
| 前払費用 | 110 | 126 |
| 繰延税金資産 | 278 | 215 |
| 未収入金 | 686 | 940 |
| 未収還付法人税等 | 439 | 70 |
| 短期貸付金 | 631 | 610 |
| その他 | 129 | 100 |
| 貸倒引当金 | -17 | － |
| 流動資産計 | 7,242 | 5,926 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 65 | 75 |
| 工具器具・備品（純額） | 64 | 71 |
| 有形固定資産合計 | 129 | 147 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 50 | 79 |
| 無形固定資産合計 | 50 | 79 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 11,140 | 11,130 |
| 長期貸付金 | 654 | 658 |
| 繰延税金資産 | 105 | 134 |
| その他 | 187 | 293 |
| 投資その他の資産合計 | 12,089 | 12,216 |
| 固定資産計 | 12,269 | 12,443 |
| 資産の部合計 | 19,512 | 18,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | － | 200 |
| 未払金 | 1,900 | 776 |
| 未払費用 | 305 | 211 |
| 賞与引当金 | － | 672 |
| その他 | 51 | 95 |
| 流動負債計 | 2,258 | 1,956 |
| 固定負債 | ||
| その他 | 60 | 143 |
| 固定負債計 | 60 | 143 |
| 負債の部合計 | 2,319 | 2,100 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 203 | 258 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 53 | 108 |
| その他資本剰余金 | 13,719 | 13,719 |
| 資本剰余金合計 | 13,772 | 13,828 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,335 | 2,180 |
| 利益剰余金合計 | 3,335 | 2,180 |
| 自己株式 | -795 | -795 |
| 株主資本合計 | 16,515 | 15,472 |
| 新株予約権 | 677 | 796 |
| 純資産の部合計 | 17,193 | 16,269 |
| 負債・純資産合計 | 19,512 | 18,370 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -908 | -1,105 |