有価証券報告書-第6期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(ⅰ)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
普通預金	1,584
定期預金	500
別段預金	0
小計	2,085
合計	2,086

(ⅱ)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱DCo	443
A社	234
B社	127
GCA Savvian Advisors, LLC.	119
C社	70
その他	611
合計	1,605

(注) A～C社との間で守秘義務を負っているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,291	5,007	4,693	1,605	76.6	99

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(ⅲ)短期貸付金

銘柄	金額(百万円)
GCA Savvian, Inc.	450
従業員	0
合計	450

(ⅳ)関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
GCA Savvian, Inc.	536
基師亜(上海)投資諮詢有限公司	50
GCA Savvian India Private Limited	41
GCA Savvian Europe, Ltd.	21
㈱DCo	10
㈱メザニン	10
合計	670

(ⅴ)役員及び従業員に対する長期貸付金

銘柄	金額(百万円)
役員	109
従業員	489
合計	599

(ⅵ)未払金

相手先	金額(百万円)
従業員	331
㈱竹中工務店	100
GCA Savvian Advisors, LLC.	65
社会保険料	47
Kotak Mahindra Capital Company Ltd.	46
その他	123
合計	715