有価証券報告書-第10期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,662 | 674 |
| 減価償却費 | 164 | 267 |
| のれん償却額 | 511 | 1,280 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 94 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4 | - |
| 株式報酬費用 | 380 | 119 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △16 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △1 | △44 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △325 | 938 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,521 | 295 |
| その他 | △91 | △56 |
| 小計 | 4,797 | 3,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
| 法人税等の支払額 | △2,429 | △636 |
| 法人税等の還付額 | 332 | 441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,716 | 3,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △873 | △124 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △94 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 2,073 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △945 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 7 |
| その他 | △25 | △93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 271 | △305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 111 |
| 自己株式の取得による支出 | △795 | - |
| 配当金の支払額 | △946 | △1,987 |
| その他 | 6 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,735 | △1,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 | 267 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,403 | 1,451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,830 | 11,237 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | 34 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,237 | ※1 12,724 |
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