有価証券報告書-第40期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 273,977 | 150,931 |
| 減価償却費 | 25,531 | 30,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,014 | 621 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,125 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,973 | -18,117 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,737 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -531 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -684 | -203 |
| 支払利息 | 12,714 | 11,757 |
| 上場関連費用 | 22,453 | － |
| 固定資産除却損 | 931 | 2,291 |
| 事業所移転関連費用 | 12,370 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 871 | 2,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217,209 | 114,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,650 | -22,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,196 | -41,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,383 | 4,065 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,493 | 3,102 |
| その他 | -24,405 | -30,513 |
| 小計 | -22,964 | 205,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 531 |
| 利息の支払額 | -12,696 | -11,427 |
| 法人税等の支払額 | -93,588 | -81,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,977 | 113,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,443 | -33,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,169 | -1,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,205 | -1,223 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53,014 | -18,417 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,525 | 69 |
| 事業所移転に伴う支出 | -9,005 | － |
| その他 | 1,089 | 1,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,123 | -51,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,907 | -316,590 |
| 株式の発行による収入 | 219,482 | 3,510 |
| 配当金の支払額 | -23,677 | -32,430 |
| その他 | － | -5,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,898 | -150,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,201 | -88,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 828,551 | 746,349 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 746,349 | 657,449 |