博展（2173）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 3,514 | -18,114 |
| 減価償却費 | 12,007 | 9,725 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,087 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,800 | -2,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,311 | -36,268 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -8 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -20 |
| 支払利息 | 2,713 | 3,014 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 218 | － |
| 固定資産除却損 | 908 | 644 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 255 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,192 | 10,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,155 | -27,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,488 | 25,451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,155 | -6,009 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,640 | 12,021 |
| その他 | 49,603 | -7,938 |
| 小計 | 22,182 | -36,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 20 |
| 利息の支払額 | -2,771 | -3,048 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,920 | -40,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,975 | -2,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,170 | -224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297 | -297 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,214 | -1,196 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,836 | 10,033 |
| その他 | 194 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,595 | 5,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -87,980 | -81,281 |
| 株式の発行による収入 | － | 90 |
| 配当金の支払額 | -11 | -77 |
| その他 | -664 | -678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,656 | -81,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,331 | -116,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 476,968 | 401,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,636 | 571,934 |
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