#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1億27百万円の使用(前年同四半期は40百万円の使用)となりました。これは、事業活動の結果、税金等調整前四半期純利益を1億54百万円計上し、売上債権の回収による収入が3億85百万円であった一方で、仕入債務の支払による支出が3億15百万円、法人税等の支払により1億16百万円減少したこと等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、57百万円の使用(前年同四半期は1億11百万円の使用)となりました。これは、新基幹システムの開発等に伴う無形固定資産の取得に39百万円使用したこと、製作スタジオの改修、システム部材・大型機材の購入及び社内ネットワーク環境の増強等に伴い有形固定資産の取得に24百万円使用したこと等によります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億54百万円の獲得(前年同四半期は2億50百万円の獲得)となりました。これは、長期借入金の返済をすすめながら営業キャッシュ・フローの使用分を一時的に金融機関から調達したことに伴い有利子負債が2億5百万円増加した一方で、配当金の支払に39百万円を充てたこと等によります。
2019/11/08 15:00