営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1億27百万円の使用(前年同四半期は40百万円の使用)となりました。これは、事業活動の結果、税金等調整前四半期純利益を1億54百万円計上し、売上債権の回収による収入が3億85百万円であった一方で、仕入債務の支払による支出が3億15百万円、法人税等の支払により1億16百万円減少したこと等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、57百万円の使用(前年同四半期は1億11百万円の使用)となりました。これは、新基幹システムの開発等に伴う無形固定資産の取得に39百万円使用したこと、製作スタジオの改修、システム部材・大型機材の購入及び社内ネットワーク環境の増強等に伴い有形固定資産の取得に24百万円使用したこと等によります。

2019/11/08 15:00