仕掛品

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におきましては、資金サイクルの向上やコスト削減等を通じて、更なるキャッシュ・フローの改善に努めております。また、第1四半期に手元流動性を高め財務安定化を図るべく、運転資金等の確保を目的に取引金融機関より20億円の借入を実行しました。
この結果、当第3四半期連結会計期間末における資産は、47億19百万円(前連結会計年度末比3億46百万円増)となりました。これは、現金及び預金が13億27百万円、仕掛品が2億15百万円増加した一方、売掛金の回収により受取手形及び売掛金が12億37百万円減少したこと等によります。
負債は、39億62百万円(前連結会計年度末比8億44百万円増)となりました。これは、上述のとおり20億円の調達をした一方で既存借入金の返済もあり借入金合計は16億49百万円増加しました。また、買掛金が3億40百万円、賞与引当金が2億65百万円、未払法人税等が1億7百万円減少したこと等によります。

2021/02/15 15:00