仕掛品

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、持続的成長の実現を可能とし、長期にわたり企業価値を向上させるために、事業活動により創出した営業キャッシュ・フローを、規律ある成長投資の実行や、株主の皆様への長期的かつ安定的な利益還元に充てながら、健全で強固な財務基盤を確立することを財務方針としています。
当第1四半期連結会計期間末における資産は、44億12百万円(前連結会計年度末比34百万円減)となりました。これは、受注活動が好調に推移した結果、仕掛品が2億9百万円増加した一方、売掛債権が1億22百万円、子会社の株式売却に伴い、ソフトウェア並びに繰延税金資産等の固定資産が1億29百万円減少したこと等によります。
負債は、32億26百万円(前連結会計年度末比2億47百万円減)となりました。これは、借入金の返済により1億52百万円、未払消費税等が1億37百万円減少した一方、契約負債(前受金)が81百万円増加したこと等によります。

2021/08/13 15:00