#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、4億87百万円の獲得(前年同期は1億67百万円の獲得)となりました。主な要因としては、業績の回復により税金等調整前当期純利益10億38百万円を計上したことに加え、期末月の売上が増加したことにより、売上債権の増加(△9億38百万円)と仕入債務の増加(+4億76百万円)がそれぞれあったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億13百万円の収入(前年同期は1億8百万円の収入)となりました。主な要因としては、子会社株式の売却による収入が5億27百万円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、14億36百万円の支出(前年同期は9億1百万円の収入)となりました。主な要因としては、コロナ禍で手元流動性を高めるため調達していた短期借入金17億円を一括返済する一方、業績の回復に伴う運転資金として5億円を調達したことによるものです。この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、15億78百万円(前年同期は20億13百万円)となりました。
2022/06/30 15:00