営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、4億87百万円の獲得(前年同期は1億67百万円の獲得)となりました。主な要因としては、業績の回復により税金等調整前当期純利益10億38百万円を計上したことに加え、期末月の売上が増加したことにより、売上債権の増加(△9億38百万円)と仕入債務の増加(+4億76百万円)がそれぞれあったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億13百万円の収入(前年同期は1億8百万円の収入)となりました。主な要因としては、子会社株式の売却による収入が5億27百万円あったことによるものです。

2022/06/30 15:00