営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2億90百万円の支出(前年同四半期は4億37百万円の支出)となりました。主な要因としては、事業活動の結果、税金等調整前四半期純利益2億24百万円を計上のほか、売上債権等が5億48百万円減少した一方、棚卸資産に2億87百万円の増加、法人税法等の支払に2億51百万円、仕入債務に1億92百万円の減少等があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、48百万円の支出(前年同四半期は5億70百万円の収入)となりました。主な要因としては、有形固定資産の取得が28百万円、無形固定資産の取得が26百万円あったことによるものです。

2022/11/14 15:00