利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、10億90百万円の獲得(前年同期は1億14百万円の獲得)となりました。主な要因としては、業績の伸長により税金等調整前当期純利益9億65百万円を計上したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6億25百万円の支出(前年同期は3億34百万円の支出)となりました。主な要因としては、有形固定資産の取得による支出が3億83百万円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、10億32百万円の収入(前年同期は3億28百万円の支出)となりました。主な要因としては、長期借入れによる収入が20億円あったことによるものです。この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、25億27百万円(前年同期は10億29百万円)となりました。

2024/03/29 15:00