博展（2173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,203 | 1,000,791 |
| 減価償却費 | 63,877 | 62,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,501 | -268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123,100 | -213,860 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | 211 | -567 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 27,541 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -147 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 85 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 支払利息 | 2,796 | 6,503 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 305,232 | -395,957 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -698,563 | 432,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,851 | -359,068 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,798 | -33,294 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,280 | -59,828 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,146 | 115,478 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 312,193 | -206,611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,801 | 129,528 |
| その他 | 36,665 | 157,264 |
| 小計 | -276,208 | 635,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 147 |
| 利息の支払額 | -2,807 | -7,059 |
| 法人税等の支払額 | -49,883 | -222,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -328,720 | 406,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,900 | -45,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,757 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -168,781 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 104,482 |
| その他 | 6,099 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,339 | 59,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 942,500 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,698 | -235,406 |
| リース債務の返済による支出 | -3,400 | -3,659 |
| 自己株式の処分による収入 | 696 | 3,004 |
| 配当金の支払額 | -78,527 | -213,317 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 6,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 805,570 | -273,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,510 | 192,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,157,667 | 2,720,143 |
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