営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、5億44百万円の支出(前年同期は2億87百万円の収入)となりました。主な要因としては、税金等調整前中間純利益9億64百万円により資金が増加した一方、法人税等の支払額6億62百万円、賞与引当金の増減額(△は減少)4億11百万円、仕入債務の増減額(△は減少)3億39百万円により資金が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、40百万円の支出(前年同期は26百万円の支出)となりました。主な要因としては、有形固定資産の取得による支出41百万円により資金が減少したことによるものです。

2026/08/14 15:30