有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 828,559 | 2,264,550 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※1,※2 2,450,652 | ※1,※2 2,472,223 |
| 仕掛品 | 254,117 | 841,978 |
| 原材料及び貯蔵品 | 752 | 4,287 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 9,149 | - |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 19,999 | 19,999 |
| 前払費用 | 108,438 | 102,935 |
| その他 | ※2 45,056 | ※2 264,251 |
| 貸倒引当金 | △145 | △981 |
| 流動資産合計 | 3,716,581 | 5,969,245 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 57,965 | 318,467 |
| 構築物 | 61 | - |
| 機械及び装置 | 6,007 | 5,255 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 92,432 | 157,908 |
| リース資産 | 17,527 | 22,692 |
| 建設仮勘定 | 9,915 | - |
| 有形固定資産合計 | 183,909 | 504,323 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 32,297 | 81,063 |
| ソフトウエア仮勘定 | 53,060 | - |
| その他 | 30 | 30 |
| 無形固定資産合計 | 85,387 | 81,093 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,700 | 7,279 |
| 関係会社株式 | 96,752 | 96,752 |
| 出資金 | 400 | 400 |
| 関係会社長期貸付金 | 24,999 | 9,999 |
| 破産更生債権等 | 915 | 870 |
| 繰延税金資産 | 82,511 | 118,639 |
| 敷金 | 350,669 | 395,025 |
| その他 | 1,110 | 1,577 |
| 貸倒引当金 | △10,064 | △870 |
| 投資その他の資産合計 | 555,994 | 629,675 |
| 固定資産合計 | 825,291 | 1,215,091 |
| 資産合計 | 4,541,873 | 7,184,337 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 1,112,023 | ※2 1,312,263 |
| 短期借入金 | ※3 800,000 | ※3 - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 90,000 | 440,000 |
| リース債務 | 5,868 | 6,724 |
| 未払金 | ※2 135,559 | ※2 152,329 |
| 未払費用 | 113,035 | 224,077 |
| 未払法人税等 | 62,685 | 220,376 |
| 未払消費税等 | 89,996 | 69,233 |
| 契約負債 | 28,148 | 302,027 |
| 預り金 | 21,619 | 19,780 |
| 賞与引当金 | 148,051 | 247,853 |
| 工事補償引当金 | 673 | 659 |
| 株式給付引当金 | 12,471 | - |
| その他 | 947 | 800 |
| 流動負債合計 | 2,621,081 | 2,996,126 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 60,000 | 1,620,000 |
| リース債務 | 13,659 | 18,594 |
| 株式給付引当金 | - | 33,710 |
| 固定負債合計 | 73,659 | 1,672,305 |
| 負債合計 | 2,694,741 | 4,668,431 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 205,484 | 222,543 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 322,982 | 340,041 |
| 資本剰余金合計 | 322,982 | 340,041 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,600 | 4,600 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 110,000 | 110,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,476,738 | 2,095,214 |
| 利益剰余金合計 | 1,591,338 | 2,209,814 |
| 自己株式 | △275,996 | △259,440 |
| 株主資本合計 | 1,843,810 | 2,512,958 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,321 | 2,947 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,321 | 2,947 |
| 純資産合計 | 1,847,131 | 2,515,905 |
| 負債純資産合計 | 4,541,873 | 7,184,337 |
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