有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2023/12/31)

※3 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
当座貸越限度額の総額	2,430,000千円	2,880,000千円
借入実行残高	800,000千円	30,000千円
差引額	1,630,000千円	2,850,000千円