TISI（3626）の受取手形及び売掛金の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2009年3月31日: 628億6200万
2010年3月31日 -0.39%: 626億1900万
2010年12月31日 -37.63%: 390億5700万
2011年3月31日 +51.16%: 590億4000万
2011年6月30日 -36.6%: 374億3400万
2011年9月30日 +37.84%: 515億9900万
2011年12月31日 -21.85%: 403億2300万
2012年3月31日 +60.18%: 645億9100万
2012年6月30日 -34.2%: 424億9800万
2012年9月30日 +29.05%: 548億4500万
2012年12月31日 -21.54%: 430億3200万
2013年3月31日 +58.6%: 682億4900万
2013年6月30日 -37.94%: 423億5500万
2013年9月30日 +34.58%: 570億100万
2013年12月31日 -24.91%: 428億300万
2014年3月31日 +59.57%: 683億100万
2014年6月30日 -26.5%: 502億100万
2014年9月30日 +25.28%: 628億9000万
2014年12月31日 -10.68%: 561億7300万
2015年3月31日 +40.41%: 788億7400万
2015年6月30日 -25.39%: 588億5100万
2015年9月30日 +23.02%: 724億100万
2015年12月31日 -10.05%: 651億2800万
2016年3月31日 +30.09%: 847億2200万
2016年6月30日 -23.51%: 648億100万
2016年9月30日 +14.51%: 742億400万
2016年12月31日 -7.11%: 689億3100万
2017年3月31日 +34.79%: 929億1500万
2017年6月30日 -30.15%: 648億9800万
2017年9月30日 +19.66%: 776億5900万
2017年12月31日 -6.64%: 725億100万
2018年3月31日 +30.26%: 944億3800万
2018年6月30日 -24.51%: 712億9200万
2018年9月30日 +5.74%: 753億8600万
2018年12月31日 -8.78%: 687億6700万
2019年3月31日 +28.14%: 881億2100万
2019年6月30日 -20.03%: 704億7000万
2019年9月30日 +18.26%: 833億3900万
2019年12月31日 -7.74%: 768億9100万
2020年3月31日 +26.65%: 973億8600万
2020年6月30日 -23.45%: 745億4700万
2020年9月30日 +19.17%: 888億3800万
2020年12月31日 +1.93%: 905億5600万
2021年3月31日 +22.97%: 1113億5600万

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券は主に合同運用指定金銭信託及びコマーシャル・ペーパーであり、預金と同様の性格を有するものであります。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、一部は市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金等について、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に必要な資金の調達及び安定的な資金残高を確保するための資金調達であります。このうち長期借入金の一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されており、当社グループはデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
2026/06/22 16:57