TISI（3626）の受取手形及び売掛金の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年3月31日
- 628億6200万
- 2010年3月31日 -0.39%
- 626億1900万
- 2011年3月31日 -5.72%
- 590億4000万
- 2012年3月31日 +9.4%
- 645億9100万
- 2013年3月31日 +5.66%
- 682億4900万
- 2014年3月31日 +0.08%
- 683億100万
- 2015年3月31日 +15.48%
- 788億7400万
- 2016年3月31日 +7.41%
- 847億2200万
- 2017年3月31日 +9.67%
- 929億1500万
- 2018年3月31日 +1.64%
- 944億3800万
- 2019年3月31日 -6.69%
- 881億2100万
- 2020年3月31日 +10.51%
- 973億8600万
- 2021年3月31日 +14.34%
- 1113億5600万
有報情報
- #1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (2) 金融商品の内容及びそのリスク2026/06/22 16:57
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券は主に合同運用指定金銭信託及びコマーシャル・ペーパーであり、預金と同様の性格を有するものであります。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、一部は市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金等について、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に必要な資金の調達及び安定的な資金残高を確保するための資金調達であります。このうち長期借入金の一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されており、当社グループはデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
