利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は8,777百万円(前年同期は12,649百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益9,309百万円の計上、及び、資金の増加として、減損損失15,726百万円、売上債権の減少額7,419百万円、減価償却費6,210百万円などがあった一方、資金の減少として、投資有価証券売却損益16,754百万円、たな卸資産の増加額3,479百万円などがあったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は6,151百万円(前年同期は12,947百万円の使用)となりました。これは主に、資金の増加として、有形固定資産の売却による収入2,174百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入1,438百万円などがあった一方、資金の減少として、投資有価証券の取得による支出4,503百万円、有形固定資産の取得による支出2,990百万円、無形固定資産の取得による支出2,321百万円などがあったことによるものです。

2015/11/09 12:42